九月新產品密集發布,行業景氣持續
來源:國茂科技發布時間:2013/9/11
    這個9月,科技界盛事接踵而來:微軟迎娶諾基亞,三星發布首款智能手表Galaxy Gear,蘋果公司將在下周舉行新品發布會,谷歌也將迎來自己15周歲生日。
  作為世界知名智能手機廠商,三星在可穿戴設備市場中拔得頭籌。昨日,三星在柏林國際消費電子展上發布智能手表Galaxy Gear。Galaxy Gear更像是一款能夠佩戴在手腕上的簡易智能手機,屏幕首頁上顯示了時間以及攝像頭、通訊錄等應用程序的快捷方式。與手機匹配后,用戶可直接通過Galaxy Gear手表接聽或者撥打電話。據悉,Galaxy Gear智能手表定價299美元,將在9月25日起開始登陸全球149個國家及地區。
  許多韓國科技企業看好Galaxy Gear系列產品,認為歐美市場的高端智能手機業務已經接近飽和,可穿戴智能設備將成為新的業務增長點。不過,也有分析人士表示,Galaxy Gear并不會給三星公司貢獻顯著的利潤,只是會成為有效的品牌宣傳工具。美國《福布斯》雜志網絡版更刊登評論文章,認為Galaxy Gear的電池續航時間太短,功能優勢不足,難以真正吸引消費者的關注。
  根據數據編撰機構Canalys的統計,去年全球市場上出貨了33萬塊智能手表,更重要的是,這個市場將會在2014年底引爆,在三星、蘋果、谷歌等發布新一代的可穿戴設備之后,可穿戴設備市場將呈現數十倍的增長。
  11日,蘋果公司將在其總部加利福尼亞州庫比蒂諾舉行新聞發布會。與往年不同的是,隨后幾個小時,蘋果還將在北京舉辦一場發布會,這是蘋果首次中美幾乎同步發布新品。分析人士認為,蘋果將在發布會上推出iPhone 5S與廉價版iPhone 5C,還可能展示iOS 7更多的新功能,并公布iOS 7正式版的發布時間。
  另一家科技巨頭谷歌近日將9月27日作為公司成立的紀念日。業內人士認為,這一日期的設立是為了獲得媒體更多的關注。谷歌日前也宣布,迄今已激活超過10億部安卓設備,遠遠超過iPhone總銷量。市場人士認為,各大科技巨頭蠢蠢欲動,投資者對科技股的偏好將有所增強。
    行業評估:一方面:宏觀經濟出現企穩回升,中國物流與采購聯合會公布的8月PMI指數51%,較7月回升0.7個百分點,連續兩個月出現回升,顯示宏觀經濟出現企穩反彈,在此背景下,我們判斷9月中上旬市場下行的風險不大;另一方面,隨著新產品的密集發布(9月2日:魅族MX3;9月4日:三星GalaxyNote3;9月5日:索尼Xperiai1;9月5日:小米3;9月10日:iPhone5S/iPhoneC;9月23日:OPPON1),有望帶來新一輪的備貨、銷售旺季,給產業鏈帶來正面的帶動效應;另外,從中報數據來看,電子行業盈利已經恢復至歷史平均水平,隨著新產品的不斷發布及三四季度進入消費旺季,行業景氣有望持續。
    個股方面,我們看好可穿戴設備、智能手機、平板電腦帶來的發展機遇,以及LED照明市場快速興起的饕餮盛宴。投資標的方面,我們建議關注:北京君正(300223)、得潤電子(002055)、德豪潤達(002005)、勤上光電(002638)、聚飛光電(300303)、長信科技(300083)。
    7月全球半導體設備BB值繼續維持1以上,顯示半導體行業仍處于擴張周期。
    國際半導體設備材料協會(SEMI)公布,2013年7月北美半導體設備制造商接單出貨比(Book-to-Billratio)初估為1,低于6月的1.08,為連續第7個月高于1。SEMI表示,2013年7月北美半導體設備制造商接獲全球訂單的3個月移動平均金額初估為12.7億美元、較6月的13.3億美元減少4.6%,但較2012年同期的12.3億美元增加3.1%。BB值連續7個月高于1顯示半導體行業仍處于擴張狀態中,但從單月來看,7月的訂單環比出現下滑,顯示反彈動能依然羸弱。日本半導體設備產業2013年7月份訂單出貨比(BB值)由6月份的1.4降至1.19,這份數據顯示,7月份的訂單額為928.41億日圓,較前一個月949.34億日圓減少2.2%,連續第二個月下滑。另外,美國半導體產業協會(SIA)數據顯示,2013年7月全球半導體銷售額為255.3億美元(3個月的移動平均值),創年內最高,環比增加2.6%,同比增加5.1%。
    消費電子方面,新產品密集發布提升行業景氣度。三星率先于9月4日在德國柏林Unpacked2013Episode2發布會上正式發布了全新一代的跨界旗艦機型——三星GALAXYNote3及全新的智能手表GALAXYGear,隨后索尼、小米、蘋果公司都將陸續發布新的產品,隨之而來的新一輪備貨有望給相關產業鏈帶來正面的帶動作用。
                                                                     (本文轉載自CPCA,來源:華泰證券)
 
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